易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数78.02万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4677元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达竞争优势企业混合 | |
| 基金主代码 | 010198 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-20 | |
| 总份额 | 176.31亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金重点从产品（服务）优势、市场优势、技术优势和资源优势等角度，对企业竞争优势的持续性和深层次的内在驱动因素进行研判。股票投资方面，在具备竞争优势的企业中，本基金将结合定量与定性分析方法，定量方面，通过盈利能力、运营效率和估值指标的分析，选择具备良好盈利预期、财务状况运行良好、估值相对合理的企业；定性方面，通过治理结构、管理质量和市场前景的分析，选择治理结构相对合理、公司经营稳健、具备良好市场前景的企业。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达竞争优势企业混合A | 易方达竞争优势企业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010198 | 010849 |
| 子基金份额 | 147.18亿 份 (2024-09-30) | 29.13亿 份 (2024-09-30) |
