中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990.84万 | 9.13% |
| (其中) 股票 | 1,990.84万 | 9.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 90.12% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 90.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.95万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 55.79万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,341.76万 | 6.15% |
| 金融业 | 262.77万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.63万 | 0.81% |
| 采矿业 | 108.62万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.50万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.56万 | 0.18% |
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