中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0784元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,974.51万 | 9.51% |
| (其中) 股票 | 1,974.51万 | 9.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 88.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.62万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 208.37万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,230.24万 | 5.92% |
| 金融业 | 215.41万 | 1.04% |
| 采矿业 | 126.79万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.21万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.78万 | 0.40% |
| 建筑业 | 83.35万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.56万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.55万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 32.63万 | 0.16% |
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