中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.18万元 | 0.80% | 35.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 167.30万元 | 0.80% | 20.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 709.63万元 | 0.80% | 88.70万元 | 0.10% |
