中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 333.10万 | 316.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 542.39万 | 519.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 842.17万 | 817.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 993.10万 | 962.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,145.78万 | 1,105.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,349.72万 | 1,311.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,505.30万 | 1,470.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2,779.53万 | 2,675.71万元 | -- |
