中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0784元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-09-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-09-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-09-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
