中欧达益稳健一年混合C (010216.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合A | ||||
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
