平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0696元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-05-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-05-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-04-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-04-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-04-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-04-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-04-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
