平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0856元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
