国金惠诚A (010249.jj)国金基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理杜哲 、 王珂管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠诚C | ||||
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国金惠诚A(010249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,175.06万 | 11.49% |
| (其中) 股票 | 3,175.06万 | 11.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 85.77% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 85.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -697.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 558.08万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 200.72万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,088.70万 | 7.56% |
| 采矿业 | 382.32万 | 1.38% |
| 金融业 | 199.41万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.72万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.89万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.32万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.70万 | 0.40% |
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