国金惠诚A (010249.jj)国金基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0140元基金经理杜哲 、 王珂管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠诚C | ||||
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国金惠诚A(010249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.70万元 | 0.70% | 5.51万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.79万元 | 0.70% | 7.45万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.27万元 | 0.70% | 4.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 16.34万元 | 0.70% | 3.50万元 | 0.15% |
