国金惠诚A(010249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.15亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,112.25万 | 3,098.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,062.32万 | 3,096.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,048.37万 | 3,096.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,046.36万 | 5,110.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,254.76万 | 5,366.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,747.40万 | 5,851.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 5,768.79万 | 5,862.59万元 | -- |
