国金惠诚A (010249.jj)国金基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理杜哲 、 王珂管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠诚C | ||||
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国金惠诚A(010249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-01-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-01-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
