国金惠诚A(010249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
