嘉实丰年一年定期纯债债券C
(010255.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,560.00
成立日期2021-06-07
总资产规模
453.34万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0934基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35%
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资13.14亿99.65%
(其中) 债券13.14亿99.65%
2 银行存款及结算备付金458.65万0.35%
3 其他资产2,106.000.00%
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