嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 476.02万 | 446.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 469.37万 | 446.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 464.15万 | 446.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 462.74万 | 446.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 754.16万 | 731.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 751.95万 | 730.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 749.69万 | 730.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 750.64万 | 730.62万元 | -- |
