嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0082 元 | 446.10万 | 3.66万元 | 0.79% | 1.76% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.01 元 | 730.62万 | 7.31万元 | 0.97% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.01 元 | 801.35万 | 8.01万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
