嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券A | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.0988元 |
| 2024-07-24 | 1.0703元 | 1.0985元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.0983元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0974元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0671元 | 1.0953元 |
| 2024-07-17 | 1.0674元 | 1.0956元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.0954元 |
| 2024-07-15 | 1.0670元 | 1.0952元 |
| 2024-07-12 | 1.0666元 | 1.0948元 |
| 2024-07-11 | 1.0661元 | 1.0943元 |
| 2024-07-10 | 1.0657元 | 1.0939元 |
| 2024-07-09 | 1.0655元 | 1.0937元 |
| 2024-07-08 | 1.0646元 | 1.0928元 |
| 2024-07-05 | 1.0658元 | 1.0940元 |
| 2024-07-04 | 1.0665元 | 1.0947元 |
| 2024-07-03 | 1.0667元 | 1.0949元 |
| 2024-07-02 | 1.0659元 | 1.0941元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.0933元 |
| 2024-06-28 | 1.0661元 | 1.0943元 |
| 2024-06-27 | 1.0660元 | 1.0942元 |
| 2024-06-26 | 1.0652元 | 1.0934元 |
| 2024-06-25 | 1.0647元 | 1.0929元 |
| 2024-06-24 | 1.0641元 | 1.0923元 |
| 2024-06-21 | 1.0635元 | 1.0917元 |
| 2024-06-20 | 1.0639元 | 1.0921元 |
| 2024-06-19 | 1.0638元 | 1.0920元 |
| 2024-06-18 | 1.0628元 | 1.0910元 |
| 2024-06-17 | 1.0622元 | 1.0904元 |
| 2024-06-14 | 1.0624元 | 1.0906元 |
| 2024-06-13 | 1.0620元 | 1.0902元 |
| 2024-06-12 | 1.0619元 | 1.0901元 |
| 2024-06-11 | 1.0621元 | 1.0903元 |
| 2024-06-07 | 1.0616元 | 1.0898元 |
| 2024-06-06 | 1.0614元 | 1.0896元 |
| 2024-06-05 | 1.0612元 | 1.0894元 |
| 2024-06-04 | 1.0605元 | 1.0887元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.0884元 |
| 2024-05-31 | 1.0595元 | 1.0877元 |
| 2024-05-30 | 1.0596元 | 1.0878元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.0877元 |
| 2024-05-28 | 1.0592元 | 1.0874元 |
| 2024-05-27 | 1.0586元 | 1.0868元 |
| 2024-05-24 | 1.0584元 | 1.0866元 |
| 2024-05-23 | 1.0585元 | 1.0867元 |
| 2024-05-22 | 1.0579元 | 1.0861元 |
| 2024-05-21 | 1.0575元 | 1.0857元 |
| 2024-05-20 | 1.0577元 | 1.0859元 |
| 2024-05-17 | 1.0575元 | 1.0857元 |
