嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券A | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0934元 | 1.1216元 |
| 2024-12-19 | 1.0912元 | 1.1194元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.1192元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.0922元 | 1.1204元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.1190元 |
| 2024-12-12 | 1.0886元 | 1.1168元 |
| 2024-12-11 | 1.0878元 | 1.1160元 |
| 2024-12-10 | 1.0875元 | 1.1157元 |
| 2024-12-09 | 1.0845元 | 1.1127元 |
| 2024-12-06 | 1.0839元 | 1.1121元 |
| 2024-12-05 | 1.0840元 | 1.1122元 |
| 2024-12-04 | 1.0838元 | 1.1120元 |
| 2024-12-03 | 1.0827元 | 1.1109元 |
| 2024-12-02 | 1.0829元 | 1.1111元 |
| 2024-11-29 | 1.0807元 | 1.1089元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.1083元 |
| 2024-11-27 | 1.0795元 | 1.1077元 |
| 2024-11-26 | 1.0792元 | 1.1074元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.1074元 |
| 2024-11-22 | 1.0787元 | 1.1069元 |
| 2024-11-21 | 1.0787元 | 1.1069元 |
| 2024-11-20 | 1.0779元 | 1.1061元 |
| 2024-11-19 | 1.0779元 | 1.1061元 |
| 2024-11-18 | 1.0775元 | 1.1057元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.1062元 |
| 2024-11-14 | 1.0778元 | 1.1060元 |
| 2024-11-13 | 1.0776元 | 1.1058元 |
| 2024-11-12 | 1.0778元 | 1.1060元 |
| 2024-11-11 | 1.0768元 | 1.1050元 |
| 2024-11-08 | 1.0764元 | 1.1046元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.1042元 |
| 2024-11-06 | 1.0751元 | 1.1033元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.1034元 |
| 2024-11-04 | 1.0748元 | 1.1030元 |
| 2024-11-01 | 1.0744元 | 1.1026元 |
| 2024-10-31 | 1.0733元 | 1.1015元 |
| 2024-10-30 | 1.0728元 | 1.1010元 |
| 2024-10-29 | 1.0727元 | 1.1009元 |
| 2024-10-28 | 1.0726元 | 1.1008元 |
| 2024-10-25 | 1.0727元 | 1.1009元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.1007元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.1008元 |
| 2024-10-22 | 1.0733元 | 1.1015元 |
| 2024-10-21 | 1.0742元 | 1.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.0742元 | 1.1024元 |
| 2024-10-17 | 1.0746元 | 1.1028元 |
| 2024-10-16 | 1.0736元 | 1.1018元 |
| 2024-10-15 | 1.0736元 | 1.1018元 |
| 2024-10-14 | 1.0731元 | 1.1013元 |
