嘉实丰年一年定期纯债债券C (010255.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券A | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0710元 | 1.0992元 |
| 2024-08-29 | 1.0706元 | 1.0988元 |
| 2024-08-28 | 1.0706元 | 1.0988元 |
| 2024-08-27 | 1.0700元 | 1.0982元 |
| 2024-08-26 | 1.0714元 | 1.0996元 |
| 2024-08-23 | 1.0715元 | 1.0997元 |
| 2024-08-22 | 1.0710元 | 1.0992元 |
| 2024-08-21 | 1.0706元 | 1.0988元 |
| 2024-08-20 | 1.0709元 | 1.0991元 |
| 2024-08-19 | 1.0708元 | 1.0990元 |
| 2024-08-16 | 1.0703元 | 1.0985元 |
| 2024-08-15 | 1.0702元 | 1.0984元 |
| 2024-08-14 | 1.0708元 | 1.0990元 |
| 2024-08-13 | 1.0696元 | 1.0978元 |
| 2024-08-12 | 1.0682元 | 1.0964元 |
| 2024-08-09 | 1.0712元 | 1.0994元 |
| 2024-08-08 | 1.0725元 | 1.1007元 |
| 2024-08-07 | 1.0742元 | 1.1024元 |
| 2024-08-06 | 1.0737元 | 1.1019元 |
| 2024-08-05 | 1.0744元 | 1.1026元 |
| 2024-08-02 | 1.0739元 | 1.1021元 |
| 2024-08-01 | 1.0735元 | 1.1017元 |
| 2024-07-31 | 1.0725元 | 1.1007元 |
| 2024-07-30 | 1.0715元 | 1.0997元 |
| 2024-07-29 | 1.0712元 | 1.0994元 |
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.0988元 |
| 2024-07-24 | 1.0703元 | 1.0985元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.0983元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0974元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0671元 | 1.0953元 |
| 2024-07-17 | 1.0674元 | 1.0956元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.0954元 |
| 2024-07-15 | 1.0670元 | 1.0952元 |
| 2024-07-12 | 1.0666元 | 1.0948元 |
| 2024-07-11 | 1.0661元 | 1.0943元 |
| 2024-07-10 | 1.0657元 | 1.0939元 |
| 2024-07-09 | 1.0655元 | 1.0937元 |
| 2024-07-08 | 1.0646元 | 1.0928元 |
| 2024-07-05 | 1.0658元 | 1.0940元 |
| 2024-07-04 | 1.0665元 | 1.0947元 |
| 2024-07-03 | 1.0667元 | 1.0949元 |
| 2024-07-02 | 1.0659元 | 1.0941元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.0933元 |
| 2024-06-28 | 1.0661元 | 1.0943元 |
| 2024-06-27 | 1.0660元 | 1.0942元 |
| 2024-06-26 | 1.0652元 | 1.0934元 |
| 2024-06-25 | 1.0647元 | 1.0929元 |
| 2024-06-24 | 1.0641元 | 1.0923元 |
