农银金汇债券C (010256.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券A | ||||
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农银金汇债券C(010256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
