海富通策略收益债券C (010261.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理陶敏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金海富通策略收益债券A | ||||
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海富通策略收益债券C(010261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
