国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 88.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,318.91万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 1,318.91万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,158.43万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 48.29万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,558.88万 | 43.66% |
| 金融业 | 3,416.87万 | 15.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969.08万 | 4.43% |
| 建筑业 | 301.44万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.16万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,541.81万 | 11.61% |
| 消费者非必需品 | 1,095.11万 | 5.00% |
| 能源 | 1,022.20万 | 4.67% |
| 房地产 | 439.91万 | 2.01% |
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