国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数104.73万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.74亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.47亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.63亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 2.00亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.21亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.40亿 | 2.55亿元 | -- |
