国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.82% | 5,953.10万元 | 1.15亿元 | 2.25亿元 | 1.63亿元 |
| 2023-06-30 | 27.02% | 2,519.15万元 | 5,982.50万元 | 2.72亿元 | 2.00亿元 |
| 2022-12-31 | 49.21% | 1.33亿元 | 2.35亿元 | 3.31亿元 | 2.40亿元 |
