国富价值成长一年持有期混合A (010271.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数104.73万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率48.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金国富价值成长一年持有期混合C | ||||
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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.19万元 | 1.50% | 22.87万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 427.78万元 | 1.50% | 71.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 245.91万元 | 1.50% | 40.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 583.62万元 | 1.50% | 97.27万元 | 0.25% |
