嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7865元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.17亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 39.17亿 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 545.48万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.88亿 | 51.25% |
| 金融业 | 5.09亿 | 11.92% |
| 采矿业 | 2.60亿 | 6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74亿 | 4.08% |
| 房地产业 | 1.68亿 | 3.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.63亿 | 6.16% |
| 能源 | 2.09亿 | 4.90% |
| 房地产 | 1.46亿 | 3.43% |
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