嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8513元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.51亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 42.51亿 | 93.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.06亿 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 596.44万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.85亿 | 52.25% |
| 金融业 | 5.89亿 | 12.91% |
| 采矿业 | 2.96亿 | 6.50% |
| 房地产业 | 2.36亿 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47亿 | 3.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.11%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.57亿 | 5.64% |
| 房地产 | 2.03亿 | 4.45% |
| 能源 | 1.38亿 | 3.02% |
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