嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7657元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.13% | 9.93亿元 | 5.04亿元 | 39.17亿元 | 39.69亿元 |
| 2023-12-31 | 32.08% | 8.56亿元 | 12.47亿元 | 30.01亿元 | 30.34亿元 |
| 2023-06-30 | 27.38% | 4.69亿元 | 6.63亿元 | 35.68亿元 | 35.40亿元 |
| 2022-12-31 | 19.21% | 7.08亿元 | 10.97亿元 | 41.60亿元 | 41.14亿元 |
