嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9185元持有人户数4.47万基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.72% | 18.28% | 4.47万 | 8.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.86% | 0.14% | 4.72万 | 6.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.87% | 0.13% | 5.03万 | 7.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.88% | 0.12% | 5.32万 | 7.73万元 | -- |
