嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7657元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,176.17万元 | 1.20% | 362.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,458.36万元 | 1.20% | 909.73万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,217.39万元 | 1.50% | 536.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,168.75万元 | 1.50% | 1,194.79万元 | 0.25% |
