嘉实价值长青混合A (010273.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8513元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值长青混合C | ||||
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嘉实价值长青混合A(010273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 42.32亿 | 46.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 39.69亿 | 47.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.56亿 | 40.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 30.34亿 | 40.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.46亿 | 42.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 35.40亿 | 43.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 40.42亿 | 45.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 41.14亿 | 46.29亿元 | -- |
