嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9972元基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.63亿 | 83.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,048.73万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 7,048.73万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 4,119.10万 | 3.22% |
加载中......
