嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9746元持有人户数1.04万基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | -- | 6.36万元 | -- | 14.78亿元 |
| 2023-06-30 | 0.00% | -- | 6.36万元 | -- | 18.15亿元 |
| 2022-12-31 | 6.70% | 6,622.21万元 | 3.30亿元 | 6.05万元 | 23.80亿元 |
