嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9972元基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-01-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
