嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9746元持有人户数1.04万基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-09-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-09-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-09-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-06 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-08-14 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-31 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
