嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9746元持有人户数1.04万基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 13.41亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.17亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 14.78亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.24亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 18.15亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.39亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 23.80亿 | 24.03亿元 | -- |
