嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010277.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9746元持有人户数1.04万基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 282.91万元 | 0.60% | 102.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 868.52万元 | 0.60% | 269.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 485.09万元 | 0.60% | 149.79万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,629.85万元 | 0.60% | 481.67万元 | 0.15% |
