华夏保守养老一年持有混合（FOF）A (010281.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,702.00 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1006元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率1.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A(010281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
