海富通成长价值混合A (010286.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7079元基金经理陆海燕 、 黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长价值混合A(010286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.77亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 11.77亿 | 91.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.90% |
| 3 | 其他资产 | 478.22万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.23亿 | 71.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,013.08万 | 6.24% |
| 房地产业 | 7,901.38万 | 6.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,270.28万 | 0.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,272.78万 | 6.44% |
加载中......
