海富通成长价值混合A (010286.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7203元基金经理陆海燕 、 黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长价值混合C | ||||
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 675.92万元 | 1.50% | 112.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,120.26万元 | 1.50% | 353.38万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,204.83万元 | 1.50% | 200.80万元 | 0.25% |
