海富通成长价值混合A (010286.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7079元基金经理陆海燕 、 黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长价值混合C | ||||
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海富通成长价值混合A(010286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-01-02 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-31 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-26 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-25 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-12-24 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-23 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-20 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-19 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-17 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-12-16 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-13 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-10 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-06 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-05 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-02 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-11-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-27 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-22 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-21 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-11-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-19 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-15 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-07 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-06 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-31 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-30 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-28 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-25 | 0.7070元 | 0.7070元 |
