海富通成长价值混合A (010286.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7851元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长价值混合C | ||||
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海富通成长价值混合A(010286) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 11.36亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 10.25亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.52亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 11.55亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.51亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 14.54亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 14.62亿 | 21.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 15.07亿 | 21.62亿元 | -- |
