大摩内需增长混合A (010314.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数9,032.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5085元基金经理王大鹏 、 沈菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90% |
| 相关基金: | 主从基金大摩内需增长混合C | ||||
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大摩内需增长混合A(010314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 87.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 113.06万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 113.06万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,311.61万 | 11.78% |
| 4 | 其他资产 | 158.14万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 38.36% |
| 金融业 | 6,012.05万 | 21.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,321.91万 | 8.26% |
| 采矿业 | 1,761.72万 | 6.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,506.80万 | 5.36% |
| 房地产业 | 680.24万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.46万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 511.56万 | 1.82% |
| 建筑业 | 421.06万 | 1.50% |
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