大摩内需增长混合A(010314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 563.69万元 | 1.50% | 93.95万元 | 0.25% |
2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 316.65万元 | 1.50% | 52.77万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 723.90万元 | 1.50% | 120.65万元 | 0.25% |