大摩内需增长混合A (010314.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数9,032.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5085元基金经理王大鹏 、 沈菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90% |
| 相关基金: | 主从基金大摩内需增长混合C | ||||
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大摩内需增长混合A(010314) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2.75亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2.61亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3.35亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.56亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 3.52亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 4.23亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 4.48亿 | 6.47亿元 | -- |
