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基金经理
概况
大摩内需增长混合A
(010314.jj)
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
成立日期
2020-12-16
总资产规模
2.61亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.5200
元
持有人户数
9,032.00
基金经理
王大鹏
、
沈菁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
190.81%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-15.85%
相关基金:
主从基金
大摩内需增长混合C
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大摩内需增长混合A(010314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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大摩内需增长混合A.(010314) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大摩内需增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.47
元
2.61亿
5.53亿
元
--
2024-03-31
--
3.01亿
5.68亿
元
--
2023-12-31
0.57
元
3.35亿
5.88亿
元
--
2023-09-30
--
3.56亿
6.02亿
元
--
2023-06-30
0.57
元
3.52亿
6.14亿
元
--
2023-03-31
0.67
元
4.23亿
6.30亿
元
--
2022-12-31
0.69
元
4.48亿
6.47亿
元
--
