大摩内需增长混合A (010314.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数9,032.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5085元基金经理王大鹏 、 沈菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90% |
| 相关基金: | 主从基金大摩内需增长混合C | ||||
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大摩内需增长混合A(010314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-11-11 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-11-08 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-11-07 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-06 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-11-05 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-11-04 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-11-01 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-10-31 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-10-30 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-10-29 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-10-28 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-10-25 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-10-24 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-10-23 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-10-22 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-10-21 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-10-18 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-10-17 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-10-16 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-10-15 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-10-14 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-10-11 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-10-10 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-10-09 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-10-08 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-09-30 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-09-27 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-09-26 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-09-25 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-09-24 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-09-23 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-09-20 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-09-19 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-09-18 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-09-13 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-09-12 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-09-11 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-09-10 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-09-09 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-09-06 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-09-05 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-09-04 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-09-03 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-09-02 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-08-30 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-08-29 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-08-28 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-27 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-26 | 0.4553元 | 0.4553元 |
