大摩新兴产业股票 (010322.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7003元基金经理何晓春 、 陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% |
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大摩新兴产业股票(010322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 768.50万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 57.35万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 79.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,886.38万 | 14.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,504.00 | 0.00% |
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