大摩新兴产业股票 (010322.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9480元基金经理陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-12-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-09 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-07 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-10-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-18 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-16 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-10-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
