大摩新兴产业股票 (010322.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7003元基金经理何晓春 、 陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% |
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大摩新兴产业股票(010322) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.30亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.59亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.83亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.06亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.98亿 | 2.09亿元 | -- |
