大摩新兴产业股票 (010322.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9480元基金经理陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
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大摩新兴产业股票(010322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.38万元 | 1.50% | 14.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.81万元 | 1.50% | 44.30万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 150.29万元 | 1.50% | 25.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 356.37万元 | 1.50% | 59.39万元 | 0.25% |
