大摩新兴产业股票 (010322.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7003元基金经理何晓春 、 陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% |
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大摩新兴产业股票(010322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-24 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-23 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-22 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-19 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-15 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-11 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-10 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-08 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-04 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-01 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-27 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-25 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-19 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-17 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-13 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-11 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-07 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-06 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-05-31 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-30 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-29 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-28 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-05-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-24 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-05-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-05-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-17 | 0.8135元 | 0.8135元 |
