华夏核心资产混合A (010333.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合C | ||||
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华夏核心资产混合A(010333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-19 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-12-18 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-12-17 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-12-16 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-12-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-12-12 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-12-11 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-12-10 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-12-09 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-12-06 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-12-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-12-04 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-12-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-12-02 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-11-29 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-11-28 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-11-27 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-11-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-11-25 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-11-22 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-11-21 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-20 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-19 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-18 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-15 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-11-14 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-11-13 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-12 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-11-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-08 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-11-07 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-11-06 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-11-05 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-04 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-01 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-10-31 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-10-30 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-10-29 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-10-28 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-10-25 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-10-24 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-10-23 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-10-22 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-10-21 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-10-18 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-17 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-10-16 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-10-15 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-10-14 | 0.5610元 | 0.5610元 |
