华夏核心资产混合A (010333.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4915元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合C | ||||
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华夏核心资产混合A(010333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-25 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-24 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-23 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-22 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-19 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-18 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-17 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-16 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-15 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-07-12 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-11 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-10 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-09 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-08 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-05 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-04 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-07-03 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-02 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-01 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-28 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-06-27 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-06-26 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-25 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-06-24 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-06-21 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-06-20 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-06-19 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-18 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-17 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-14 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-13 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-06-12 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-06-11 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-07 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-06 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-05 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-04 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-03 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-05-31 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-05-30 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-05-29 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-05-28 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-27 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-05-24 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-05-23 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-05-22 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-05-21 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-05-20 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-17 | 0.5420元 | 0.5420元 |
